关于清理暂存款和暂付款的通知

各单位、各项目负责人:

     根据政府会计制度改革的要求,为加强学校资金管理,提高会计信息质量,提高资金的使用效益,确保制度顺利转换,现对截止目前尚未认领的银行款项、挂账未清暂付款进行集中清理,保证款项及时入账,减少资金占用,现将清理工作的有关事项通知如下:

      (一)暂存款

      请各位老师登陆财务信息平台( http://cwc.nwu.edu.cn/tysfrz/login.aspx/),用户名为工号,凭密码登陆,通过财务网上综合服务平台“财务查询系统——来款信息”模块查看尚未认领的银行款项信息,持该笔经费有关合同、协议等充分有效的凭据,办理入账手续。

      (二)暂付款

      1.本次清理截止2018930的暂付款,重点是一年以上的长期未归还借款。

      2.各单位、各项目负责人要高度重视,切实做好暂付款清理工作,认真核对财务处提供的暂付款明细清单,督促相关经办人办理核销及还款手续。

3.确因特殊原因暂时无法办理核销及还款手续的,须提交书面材料,并逐笔说明未能核销的原因及拟采取的具体措施,填写《暂付款核销审批表》(见附件),于1030之前交到财务处会计科。

4.规定时间内未办理报账手续且未提交书面说明,将按照《betway必威西汉姆联官网暂付款管理办法》文件规定执行。

5.根据《betway必威西汉姆联官网公务卡管理细则》的规定,财务处原则上不再办理差旅、办公、周转等原因的临时性借款。

6.如有疑问,可登陆“财务网上综合服务平台”、“betway必威西汉姆联官网财务处”微信公众号或到财务处查询。

书面报告提交地点及联系人:

太白校区行政楼 1楼 会计科  老师

联系电话:88302208

长安校区教学7号楼1楼 会计科 老师

联系电话:88308187

      特此通知。

     

 附件:暂付款核销审核表.doc                                    

 

                                                   财务处     

2019108



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