关于2023年年终结账工作安排的通知

校内各单位:

2023年年终将至,根据省财政厅、教育厅年终工作安排,为保证年底财务决算工作顺利开展,财资部12月1317:00起暂停对外报账,具体安排如下:

一、时间安排

1.202312月1317:00起关闭网上报销系统、网上申报系统

2.202312月1317:00起关闭投单机,财资部集中力量处理前期已收取的报销单据,做好年终结算工作。关账期间,如有紧急业务,请至报账大厅柜台咨询。

3.2024年开账时间根据年终结转情况另行通知。

二、往来款清理

1.暂存款

登录网上查询系统,及时办理各类资金入账手续,清退到期且通过验收的质保金。

2.暂付款

借款责任人及时清还各类借款,对于没有正当理由不还且超过6个月的借款,财资部将于年末从责任人工资及年终绩效中扣回清还,并暂停有关项目账务核算

三、收入确认

凡通过“统一支付平台”收取款项的单位,请于2023年12月13日前办理对账、入账工作。

联系人:张老师88308584

四、学费清欠

各培养单位及时督促员工,务必在年终结账前缴纳所欠学费确保集团事业收入应收尽收。截至12月13日仍有欠费的单位将按学校有关规定办理。

联系人:张老师88308584

五、二级单位上缴

集团独立核算的二级单位应在年终结账前及时足额上缴任务,返还学校垫付的工资及公积金等社保。

上缴任务款联系人:屈老师88308584

工资、公积金等社保返还联系人:石老师88308292

六、各类票据清查

1.各类发票、事业单位往来票据

已预借票据的单位和个人,请尽快联系对方单位及时将款项汇入学校账户,并于年终结账前办理入账手续,不能到账的款项须将已开票据交回财资部。

北区联系人:陈老师88302303

南区联系人:赵老师88308321

2.财政票据及校内票据

已领用校内票据的单位请于年终结账前,将全部领用票据(包括尚未使用)交财资部办理年检。

校内收款收据在薪金管理办公室办理,其中:

12月5日、7日(星期二、星期四)太白校区集中办理,联系人:沈老师88302522

12月6日、8日(星期三、星期五)长安校区集中办理,联系人:沈老师88308336

财政票据在收费管理办公室办理,联系人:肖老师88302991

七、资产对账

各资产管理部门应当于年终结账后及时开展固定资产对账工作,确保账账相符

温馨提示:

1.所有发票报销有效期均为两年,请大家按规定及时报销。

2.已在资产系统登记,未完成财务报销的固定资产(无形资产)将予以删除,下年度需要重新办理相关手续

3.为了保证教学科研活动的正常开展,请大家合理安排报销时间,提早投递报销单,以免因年底扎堆报销、补充材料、制单付款等环节延时影响项目执行进度。


                                                           财务资产部

                                                         2023124



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